レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,531

145,509

減価償却費

38,565

39,459

減損損失

7,204

22,573

負ののれん償却額

△12

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,757

△2,134

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

2,106

△704

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

2,640

△2,640

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,610

3,522

受取利息及び受取配当金

△1,893

△2,354

支払利息

3,100

2,983

持分法による投資損益（△は益）

7,689

△1,253

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△358

1,062

固定資産除却損

5,310

4,851

固定資産売却損益（△は益）

△880

141

売上債権の増減額（△は増加）

△23,253

△29,583

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,005

△40,469

仕入債務の増減額（△は減少）

10,172

20,397

その他

△8,712

6,162

小計

72,351

167,506

利息及び配当金の受取額

4,410

4,005

利息の支払額

△2,828

△4,269

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,698

△17,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,235

149,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,606

△172

定期預金の払戻による収入

23,268

210

有形固定資産の取得による支出

△38,872

△41,269

有形固定資産の売却による収入

1,067

392

投資有価証券の取得による支出

△1,646

△703

投資有価証券の売却による収入

15,086

3,975

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△14,827

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△754

197

長期貸付けによる支出

△1,045

△2,950

長期貸付金の回収による収入

609

672

その他

△3,145

△9,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,866

△49,338

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,921

△24,507

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

15,000

長期借入れによる収入

22,328

33,206

長期借入金の返済による支出

△44,813

△81,559

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△12

△10,016

自己株式の売却による収入

0

26,104

配当金の支払額

△4,277

△10,084

非支配株主への配当金の支払額

△1,648

△2,365

その他

130

△6,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,370

△61,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

953

△3,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,952

36,154

現金及び現金同等物の期首残高

56,186

76,833

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

696

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△153

現金及び現金同等物の期末残高

76,833

112,835