レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,064

17,529

減価償却費

42,137

38,761

減損損失

10,678

15,644

のれん償却額

1,354

－

負ののれん償却額

－

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,220

△6,441

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,903

6,744

受取利息及び受取配当金

△1,922

△1,641

支払利息

4,077

3,231

持分法による投資損益（△は益）

△1,917

△4,328

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△6,243

△6

固定資産除却損

3,454

4,030

固定資産売却損益（△は益）

415

△808

売上債権の増減額（△は増加）

22,134

△2,380

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,119

20,112

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,502

△10,315

その他

△16,733

△10,044

小計

64,430

70,076

利息及び配当金の受取額

4,193

5,565

利息の支払額

△4,115

△3,227

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,337

△3,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,170

68,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,962

△29,438

定期預金の払戻による収入

31,006

25,287

有形固定資産の取得による支出

△41,263

△38,317

有形固定資産の売却による収入

697

1,724

投資有価証券の取得による支出

△23,446

△3,163

投資有価証券の売却による収入

23,725

173

子会社株式の取得による支出

△862

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,132

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△386

△1,231

長期貸付けによる支出

△2,810

△4,077

長期貸付金の回収による収入

520

322

その他

△715

△2,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,497

△53,754

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,287

△242

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

7,000

△7,000

長期借入れによる収入

50,240

42,288

長期借入金の返済による支出

△71,006

△49,273

社債の発行による収入

10,000

17,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

非支配株主からの払込みによる収入

129

－

配当金の支払額

△4,272

△4,267

非支配株主への配当金の支払額

△435

△376

その他

△1,705

△1,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,336

△13,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,058

△523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,721

1,453

現金及び現金同等物の期首残高

55,162

54,597

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,002

136

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△7

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

161

－

現金及び現金同等物の期末残高

54,597

56,186