レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,964

6,239

減価償却費

40,673

42,137

減損損失

3,747

10,678

のれん償却額

1,696

1,436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

949

14,115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,987

△6,903

受取利息及び受取配当金

△3,715

△1,922

支払利息

4,546

4,077

持分法による投資損益（△は益）

△1,212

△1,917

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

1,047

△6,243

固定資産除却損

4,168

3,454

固定資産売却損益（△は益）

△28

415

売上債権の増減額（△は増加）

6,829

21,687

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,453

18,119

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,087

△24,313

その他

△120

△15,380

小計

68,897

65,678

利息及び配当金の受取額

4,250

4,193

利息の支払額

△4,293

△4,115

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,859

△3,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,996

62,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,278

△40,645

有形固定資産の売却による収入

901

697

投資有価証券の取得による支出

△8,147

△23,446

投資有価証券の売却による収入

10,365

23,725

子会社株式の取得による支出

－

△862

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,533

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2

△386

長期貸付けによる支出

－

△2,810

長期貸付金の回収による収入

234

520

その他

△766

△715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,225

△43,923

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,907

△1,287

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△13,000

7,000

長期借入れによる収入

71,455

50,240

長期借入金の返済による支出

△43,370

△71,006

社債の発行による収入

15,000

10,000

社債の償還による支出

－

△10,000

優先出資証券の買入消却による支出

△24,000

－

少数株主からの払込みによる収入

－

129

自己株式の純増減額（△は増加）

△10,004

△4

配当金の支払額

△4,477

△4,272

少数株主への配当金の支払額

△1,291

△435

その他

△3,431

△3,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,024

△23,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,597

△1,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,656

△6,041

現金及び現金同等物の期首残高

68,175

66,515

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

996

3,002

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△7

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

161

現金及び現金同等物の期末残高

66,515

63,630