レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,033

9,964

減価償却費

39,779

40,673

減損損失

1,357

3,747

のれん償却額

1,447

1,696

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,159

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,987

受取利息及び受取配当金

△1,300

△3,715

支払利息

4,126

4,546

持分法による投資損益（△は益）

264

△1,212

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4,586

1,047

固定資産除却損

1,444

4,168

固定資産売却損益（△は益）

△66

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△8,373

6,829

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,113

1,453

仕入債務の増減額（△は減少）

10,226

△3,087

その他

△3,770

829

小計

70,535

68,897

利息及び配当金の受取額

1,923

4,250

利息の支払額

△4,078

△4,293

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,814

△2,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,565

65,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

2

－

有形固定資産の取得による支出

△44,114

△44,278

有形固定資産の売却による収入

218

901

事業譲渡による収入

15

－

投資有価証券の取得による支出

△15,000

△8,147

投資有価証券の売却による収入

14,244

10,365

子会社株式の取得による支出

△3

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△887

△5,533

短期貸付金の純増減額（△は増加）

506

△2

長期貸付けによる支出

△1,414

－

長期貸付金の回収による収入

1,434

234

その他

△1,740

△766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,738

△47,225

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,318

△11,907

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△7,000

△13,000

長期借入れによる収入

49,230

71,455

長期借入金の返済による支出

△47,148

△43,370

社債の発行による収入

－

15,000

優先出資証券の買入消却による支出

－

△24,000

少数株主からの払込みによる収入

1,031

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△4

△10,004

配当金の支払額

△4,472

△4,477

少数株主への配当金の支払額

△1,749

△1,291

その他

△4,011

△3,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,805

△25,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,638

3,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,660

△2,656

現金及び現金同等物の期首残高

51,254

68,175

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,249

996

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

12

－

現金及び現金同等物の期末残高

68,175

66,515