レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

50,927

△26,184

減価償却費

91,964

92,516

減損損失

10,091

26,183

のれん償却額

16,843

16,953

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,383

△10,292

受取利息及び受取配当金

△1,834

△2,240

支払利息

15,762

13,370

持分法による投資損益（△は益）

△3,630

△3,589

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4,952

462

固定資産除却損

6,045

5,803

固定資産売却損益（△は益）

△13,470

△3,634

事業譲渡損益（△は益）

3,504

△24,638

独占禁止法関連損失

5,579

－

売上債権の増減額（△は増加）

23,377

1,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,961

28,081

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,894

△16,570

その他

30

34,077

小計

137,998

131,429

利息及び配当金の受取額

8,686

7,064

利息の支払額

△15,641

△12,233

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,667

△7,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,376

118,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,606

△1,146

定期預金の払戻による収入

2,570

1,096

有形固定資産の取得による支出

△87,857

△87,105

有形固定資産の売却による収入

20,960

6,169

投資有価証券の取得による支出

△1,667

△38

投資有価証券の売却による収入

22,019

3,283

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,552

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

31,692

短期貸付金の純増減額（△は増加）

774

△12

長期貸付けによる支出

△410

△892

長期貸付金の回収による収入

251

910

その他

△9,701

△11,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,667

△61,869

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,838

△20,138

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△15,000

10,000

長期借入れによる収入

409,600

65,300

長期借入金の返済による支出

△285,642

△131,665

社債の発行による収入

112,536

29,843

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△11,758

△11,794

非支配株主への配当金の支払額

△13,025

△1,263

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△287,635

－

その他

△4,178

△3,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,267

△62,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,027

9,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,531

3,859

現金及び現金同等物の期首残高

234,587

186,056

現金及び現金同等物の期末残高

186,056

189,915