レゾナック・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△は損失）

△6,517

74,772

減価償却費及び償却費

96,486

98,026

法人所得税費用

△7,701

9,875

減損損失（又は戻入れ）

27,790

23,982

受取利息及び受取配当金

△2,245

△2,743

支払利息

13,702

14,268

持分法による投資損益（△は益）

△5,907

△6,798

売上債権の増減額（△は増加）

6,572

△5,695

未収入金の増減額（△は増加）

21,972

△1,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,592

7,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,808

△3,415

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△10,466

△10,966

その他

△11,491

△23,452

小計

131,979

174,163

利息の受取額

1,955

2,196

配当金の受取額

5,265

6,987

利息の支払額

△12,425

△12,390

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△8,059

△7,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,715

163,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,559

△88,312

有形固定資産の売却による収入

5,535

32,385

子会社等の売却による収入

30

31,692

732

有価証券等の取得による支出

△358

△288

有価証券等の売却及び償還による収入

3,283

602

短期貸付金の純増減額（△は増加）

688

36

その他

△10,439

2,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,158

△52,306

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△23,721

4,900

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30

10,000

△10,000

長期借入れによる収入

30

65,300

172,436

長期借入金の返済による支出

30

△131,724

△250,708

社債の発行による収入

30

29,843

24,887

社債の償還による支出

30

－

△40,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

30

－

99,904

リース負債の返済による支出

30

△5,171

△6,411

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△4,552

△538

自己株式の取得による支出

△4

△1,883

親会社の所有者への配当金の支払額

△11,794

△11,760

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,263

△1,220

その他

－

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,086

△20,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,471

14,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,942

105,472

現金及び現金同等物の期首残高

30

188,700

190,642

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,458

現金及び現金同等物の期末残高

30

190,642

294,656