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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△820,595

△2,639,484

減価償却費

51,615

66,924

のれん償却額

90,794

110,184

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

11,641

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,674

48,907

受取利息及び受取配当金

△60

△293

支払利息

23,927

28,524

株式交付費

2,271

90,735

減損損失

－

12,533

事業整理損

－

61,395

売上債権の増減額（△は増加）

△231,457

△175,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

△282

1,870

買取債権の増減額（△は増加）

△358,041

△1,706,756

仕入債務の増減額（△は減少）

102,845

△5,186

未払金の増減額（△は減少）

46,087

483,480

未払費用の増減額（△は減少）

263,534

160,212

前受収益の増減額（△は減少）

194,689

98,063

その他

△129,269

△203,919

小計

△762,267

△3,556,253

利息及び配当金の受取額

60

293

利息の支払額

△23,186

△26,797

法人税等の支払額

△9,970

△22,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

△795,363

△3,605,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△301,554

△117,549

無形固定資産の取得による支出

△73,243

△13,520

投資有価証券の取得による支出

△735,591

△778,611

投資有価証券の償還による収入

3,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△236,425

△16,302

敷金及び保証金の回収による収入

60,936

4,112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,330

△1,836,200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,802

－

その他

△10,607

△26,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288,012

△2,784,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

554,119

1,445,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△360,000

△800,000

株式の発行による収入

51,254

6,796,736

新株予約権の発行による収入

46,992

－

自己株式の取得による支出

－

△146

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,390

非支配株主からの払込みによる収入

13,500

－

その他

△83

△334

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,305,783

8,637,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,768

△7,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△775,824

2,241,006

現金及び現金同等物の期首残高

5,727,354

4,951,530

現金及び現金同等物の期末残高

4,951,530

7,192,537