マネーフォワード

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

 当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△833,709

△820,595

減価償却費

15,793

51,615

のれん償却額

－

90,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,817

1,674

受取利息及び受取配当金

△19

△60

支払利息

11,010

23,927

株式交付費

11,045

2,271

上場関連費用

13,657

－

売上債権の増減額（△は増加）

△144,113

△231,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,461

△282

買取債権の増減額（△は増加）

△4,074

△358,041

仕入債務の増減額（△は減少）

46,516

102,845

未払金の増減額（△は減少）

62,419

46,087

未払費用の増減額（△は減少）

51,295

263,534

前受収益の増減額（△は減少）

265,580

194,689

その他

26,885

△129,269

小計

△477,356

△762,267

利息及び配当金の受取額

19

60

利息の支払額

△14,776

△23,186

法人税等の支払額

△6,637

△9,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

△498,750

△795,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,336

△301,554

無形固定資産の取得による支出

△1,180

△73,243

投資有価証券の取得による支出

△68,025

△735,591

投資有価証券の償還による収入

－

3,000

敷金及び保証金の差入による支出

△201,503

△236,425

敷金及び保証金の回収による収入

252

60,936

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

6,802

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△786,311

△1,330

その他

550

△10,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,065,554

△1,288,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

554,119

長期借入れによる収入

1,800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△135,000

△360,000

株式の発行による収入

2,955,775

51,254

新株予約権の発行による収入

－

46,992

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

13,500

上場関連費用の支出

△13,657

－

その他

－

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,608,618

1,305,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,044,313

△775,824

現金及び現金同等物の期首残高

2,683,041

5,727,354

現金及び現金同等物の期末残高

5,727,354

4,951,530