トーモクのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,856 | 8,705 |
| 減価償却費 | 7,457 | 7,757 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 棚卸資産評価損 | 8 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | △131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △274 |
| 支払利息 | 487 | 428 |
| 為替差損益（△は益） | △355 | △294 |
| 保険差益 | - | △439 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 161 | △949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,716 | △2,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | △3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 592 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △772 | 365 |
| その他 | △2,033 | 502 |
| 小計 | 10,372 | 12,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 274 |
| 保険金の受取額 | - | 1,099 |
| 利息の支払額 | △476 | △435 |
| 法人税等の支払額 | △3,138 | △1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 11,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,433 | △7,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △2,260 |
| その他 | △13 | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,389 | △9,286 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △591 | 5,017 |
| 長期借入れによる収入 | 8,998 | 21,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,467 | △23,804 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △900 | △1,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △4 |
| その他 | △501 | △459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 1,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 230 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,709 | 3,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,568 | 14,882 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,882 | 17,992 |
