トーモクのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,288 | 8,976 |
| 減価償却費 | 6,194 | 7,166 |
| 減損損失 | 24 | 154 |
| 棚卸資産評価損 | 11 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 122 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △231 |
| 支払利息 | 159 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | △153 | △280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △299 |
| 子会社株式評価損 | 194 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 174 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | △1,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △86 | 2,226 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 286 | 595 |
| その他 | △1,195 | 55 |
| 小計 | 13,654 | 19,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 230 |
| 補助金の受取額 | 19 | - |
| 利息の支払額 | △163 | △374 |
| 法人税等の支払額 | △2,639 | △2,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,074 | 16,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,748 | △17,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 567 |
| 長期貸付けによる支出 | △47 | △192 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,594 | △932 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10 |
| その他 | △141 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,447 | △18,216 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,279 | △3,183 |
| 長期借入れによる収入 | 6,266 | 22,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,797 | △11,096 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,855 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △733 | △816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △53 |
| その他 | △178 | △377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,831 | 4,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,487 | 2,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,325 | 13,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,813 | 16,568 |
