トーモクのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,408 | 6,965 |
| 減価償却費 | 5,995 | 6,091 |
| 減損損失 | 7 | 1 |
| たな卸資産評価損 | 13 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 107 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △226 |
| 支払利息 | 150 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | △77 | 149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11 | - |
| 子会社株式評価損 | 26 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 140 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,304 | △864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △710 | △498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,802 | △363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 85 | 210 |
| その他 | △688 | 488 |
| 小計 | 9,750 | 12,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 218 |
| 補助金の受取額 | 92 | 92 |
| 利息の支払額 | △157 | △133 |
| 法人税等の支払額 | △1,949 | △1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,925 | 10,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,802 | △10,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △17 |
| 長期貸付けによる支出 | △177 | △42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 89 |
| 子会社株式の取得による支出 | △394 | - |
| その他 | △163 | △118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,509 | △10,524 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 18,598 | 10,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,664 | △9,498 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △651 | △814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △196 |
| その他 | △87 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250 | △123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | △39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,847 | 10,045 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 93 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,045 | 10,325 |
