トーモクのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,132 | 5,408 |
| 減価償却費 | 6,191 | 5,995 |
| 減損損失 | 22 | 7 |
| たな卸資産評価損 | 17 | 13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △193 |
| 支払利息 | 154 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | △77 |
| 補助金収入 | △277 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △11 |
| 子会社株式評価損 | - | 26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,489 | △2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | △710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927 | 1,802 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △200 | 85 |
| その他 | △1,248 | △688 |
| 小計 | 10,439 | 9,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 189 |
| 補助金の受取額 | 92 | 92 |
| 利息の支払額 | △169 | △157 |
| 法人税等の支払額 | △3,156 | △1,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,391 | 7,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,283 | △6,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △33 |
| 長期貸付けによる支出 | △11 | △177 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | △117 | △394 |
| その他 | △110 | △163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,460 | △7,509 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,893 | 30,782 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,180 | △30,216 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 18,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,991 | △18,664 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △2 |
| 配当金の支払額 | △570 | △651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △8 |
| その他 | △77 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,823 | △250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,959 | 198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,199 | 9,847 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,847 | 10,045 |
