トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,132

5,408

減価償却費

6,191

5,995

減損損失

22

7

たな卸資産評価損

17

13

引当金の増減額（△は減少）

3

107

受取利息及び受取配当金

△188

△193

支払利息

154

150

為替差損益（△は益）

213

△77

補助金収入

△277

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△11

子会社株式評価損

-

26

有形固定資産除売却損益（△は益）

95

140

売上債権の増減額（△は増加）

△2,489

△2,304

たな卸資産の増減額（△は増加）

85

△710

仕入債務の増減額（△は減少）

1,927

1,802

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△200

85

その他

△1,248

△688

小計

10,439

9,750

利息及び配当金の受取額

185

189

補助金の受取額

92

92

利息の支払額

△169

△157

法人税等の支払額

△3,156

△1,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,391

7,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,283

△6,802

有形固定資産の売却による収入

35

11

無形固定資産の取得による支出

△40

△31

投資有価証券の取得による支出

△12

△33

長期貸付けによる支出

△11

△177

長期貸付金の回収による収入

80

82

子会社株式の取得による支出

△117

△394

その他

△110

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,460

△7,509

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,893

30,782

短期借入金の返済による支出

△3,180

△30,216

長期借入れによる収入

120

18,598

長期借入金の返済による支出

△8,991

△18,664

自己株式の取得による支出

△7

△2

配当金の支払額

△570

△651

非支配株主への配当金の支払額

△8

△8

その他

△77

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,823

△250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,959

198

現金及び現金同等物の期首残高

16,199

9,847

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

606

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,847

※ 10,045