トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,288

8,976

減価償却費

6,194

7,166

減損損失

24

154

棚卸資産評価損

11

12

引当金の増減額（△は減少）

122

80

受取利息及び受取配当金

△206

△231

支払利息

159

387

為替差損益（△は益）

△153

△280

投資有価証券評価損益（△は益）

51

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△299

子会社株式評価損

194

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

174

144

売上債権の増減額（△は増加）

495

△1,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

290

1,939

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

2,226

未成工事受入金の増減額（△は減少）

286

595

その他

△1,195

55

小計

13,654

19,419

利息及び配当金の受取額

203

230

補助金の受取額

19

-

利息の支払額

△163

△374

法人税等の支払額

△2,639

△2,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,074

16,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,748

△17,695

有形固定資産の売却による収入

38

129

無形固定資産の取得による支出

△23

△76

投資有価証券の取得による支出

△18

△19

投資有価証券の売却による収入

-

567

長期貸付けによる支出

△47

△192

長期貸付金の回収による収入

88

53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,594

 △932

子会社株式の取得による支出

-

△10

その他

△141

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,447

△18,216

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,279

△3,183

長期借入れによる収入

6,266

22,504

長期借入金の返済による支出

△4,797

△11,096

社債の償還による支出

-

△2,855

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△733

△816

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△53

その他

△178

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,831

4,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,487

2,754

現金及び現金同等物の期首残高

10,325

13,813

現金及び現金同等物の期末残高

 13,813

 16,568