トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,965

7,288

減価償却費

6,091

6,194

減損損失

1

24

たな卸資産評価損

11

11

引当金の増減額（△は減少）

△18

122

受取利息及び受取配当金

△226

△206

支払利息

127

159

為替差損益（△は益）

149

△153

投資有価証券評価損益（△は益）

29

51

子会社株式評価損

-

194

有形固定資産除売却損益（△は益）

111

174

売上債権の増減額（△は増加）

△864

495

たな卸資産の増減額（△は増加）

△498

290

仕入債務の増減額（△は減少）

△363

△86

未成工事受入金の増減額（△は減少）

210

286

その他

488

△1,195

小計

12,215

13,654

利息及び配当金の受取額

218

203

補助金の受取額

92

19

利息の支払額

△133

△163

法人税等の支払額

△1,519

△2,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,873

11,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,434

△9,748

有形固定資産の売却による収入

4

38

無形固定資産の取得による支出

△3

△23

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

長期貸付けによる支出

△42

△47

長期貸付金の回収による収入

89

88

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △3,594

その他

△118

△141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,524

△13,447

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

198

5,279

長期借入れによる収入

10,291

6,266

長期借入金の返済による支出

△9,498

△4,797

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△814

△733

非支配株主への配当金の支払額

△8

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△196

-

その他

△93

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123

5,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186

3,487

現金及び現金同等物の期首残高

10,045

10,325

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93

-

現金及び現金同等物の期末残高

 10,325

 13,813