トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,408

6,965

減価償却費

5,995

6,091

減損損失

7

1

たな卸資産評価損

13

11

引当金の増減額（△は減少）

107

△18

受取利息及び受取配当金

△193

△226

支払利息

150

127

為替差損益（△は益）

△77

149

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

-

子会社株式評価損

26

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

140

111

売上債権の増減額（△は増加）

△2,304

△864

たな卸資産の増減額（△は増加）

△710

△498

仕入債務の増減額（△は減少）

1,802

△363

未成工事受入金の増減額（△は減少）

85

210

その他

△688

488

小計

9,750

12,215

利息及び配当金の受取額

189

218

補助金の受取額

92

92

利息の支払額

△157

△133

法人税等の支払額

△1,949

△1,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,925

10,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,802

△10,434

有形固定資産の売却による収入

11

4

無形固定資産の取得による支出

△31

△3

投資有価証券の取得による支出

△33

△17

長期貸付けによる支出

△177

△42

長期貸付金の回収による収入

82

89

子会社株式の取得による支出

△394

-

その他

△163

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,509

△10,524

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

565

198

長期借入れによる収入

18,598

10,291

長期借入金の返済による支出

△18,664

△9,498

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△651

△814

非支配株主への配当金の支払額

△8

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△196

その他

△87

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250

△123

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198

186

現金及び現金同等物の期首残高

9,847

10,045

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

93

現金及び現金同等物の期末残高

10,045

10,325