トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,858

6,132

減価償却費

6,265

6,191

減損損失

1

22

たな卸資産評価損

14

17

引当金の増減額（△は減少）

△150

3

受取利息及び受取配当金

△181

△188

支払利息

141

154

為替差損益（△は益）

0

213

補助金収入

-

△277

保険差益

△360

-

投資有価証券売却損益（△は益）

115

-

持分法による投資損益（△は益）

△281

-

子会社株式評価損

46

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

144

95

売上債権の増減額（△は増加）

△526

△2,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

170

85

仕入債務の増減額（△は減少）

△443

1,927

未成工事受入金の増減額（△は減少）

197

△200

その他

△188

△1,248

小計

12,824

10,439

利息及び配当金の受取額

184

185

補助金の受取額

-

92

保険金の受取額

1,559

-

利息の支払額

△140

△169

法人税等の支払額

△2,973

△3,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,454

7,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,483

△4,283

有形固定資産の売却による収入

88

35

無形固定資産の取得による支出

△6

△40

投資有価証券の取得による支出

△562

△12

投資有価証券の売却による収入

3,792

-

長期貸付けによる支出

△66

△11

長期貸付金の回収による収入

87

80

子会社株式の取得による支出

△1,789

△117

その他

△79

△110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,017

△4,460

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,774

2,893

短期借入金の返済による支出

△21,568

△3,180

長期借入れによる収入

3,346

120

長期借入金の返済による支出

△5,616

△8,991

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

3,000

-

自己株式の取得による支出

△3,623

△7

配当金の支払額

△535

△570

非支配株主への配当金の支払額

△30

△8

その他

△87

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,340

△9,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,087

△6,959

現金及び現金同等物の期首残高

15,039

16,199

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72

606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,199

※ 9,847