トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,203

7,858

減価償却費

6,199

6,265

減損損失

127

1

たな卸資産評価損

75

14

引当金の増減額（△は減少）

295

△150

受取利息及び受取配当金

△202

△181

支払利息

172

141

保険差益

△3,214

△360

補助金収入

△1,241

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

115

持分法による投資損益（△は益）

△286

△281

子会社株式評価損

437

46

固定資産圧縮損

2,924

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

194

144

売上債権の増減額（△は増加）

△624

△526

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,934

170

仕入債務の増減額（△は減少）

377

△443

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△265

197

その他

531

△188

小計

13,638

12,824

利息及び配当金の受取額

205

184

保険金の受取額

3,264

1,559

補助金の受取額

1,241

-

利息の支払額

△172

△140

法人税等の支払額

△1,344

△2,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,832

11,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,175

△8,483

有形固定資産の売却による収入

8

88

無形固定資産の取得による支出

△13

△6

投資有価証券の取得による支出

△100

△562

投資有価証券の売却による収入

-

3,792

長期貸付けによる支出

△128

△66

長期貸付金の回収による収入

106

87

子会社株式の取得による支出

-

△1,789

その他

△195

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,497

△7,017

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35,001

21,774

短期借入金の返済による支出

△35,001

△21,568

長期借入れによる収入

2,848

3,346

長期借入金の返済による支出

△2,060

△5,616

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

3,000

自己株式の取得による支出

△3

△3,623

配当金の支払額

△559

△535

非支配株主への配当金の支払額

△30

△30

その他

△78

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

116

△3,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,418

1,087

現金及び現金同等物の期首残高

11,620

15,039

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

72

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,039

※ 16,199