トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,709

6,203

減価償却費

5,288

6,199

減損損失

7

127

たな卸資産評価損

8

75

引当金の増減額（△は減少）

△442

295

受取利息及び受取配当金

△203

△202

支払利息

224

172

保険差益

△1,307

△3,214

補助金収入

-

△1,241

持分法による投資損益（△は益）

△59

△286

子会社株式評価損

-

437

投資有価証券評価損益（△は益）

19

-

固定資産圧縮損

1,303

2,924

有形固定資産除売却損益（△は益）

111

194

売上債権の増減額（△は増加）

△671

△624

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

1,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△358

377

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,504

△265

その他

△1,283

531

小計

4,850

13,638

利息及び配当金の受取額

206

205

保険金の受取額

2,237

3,264

補助金の受取額

-

1,241

課徴金の支払額

△1,686

-

利息の支払額

△227

△172

法人税等の支払額

△2,214

△1,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,165

16,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,102

△13,175

有形固定資産の売却による収入

17

8

無形固定資産の取得による支出

△112

△13

投資有価証券の取得による支出

△38

△100

長期貸付けによる支出

△109

△128

長期貸付金の回収による収入

113

106

その他

△95

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,327

△13,497

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,140

35,001

短期借入金の返済による支出

△6,938

△35,001

長期借入れによる収入

9,430

2,848

長期借入金の返済による支出

△7,238

△2,060

自己株式の取得による支出

△5

△3

配当金の支払額

△559

△559

非支配株主への配当金の支払額

△39

△30

その他

△127

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,661

116

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,491

3,418

現金及び現金同等物の期首残高

19,112

11,620

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,620

※ 15,039