トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,343

3,709

減価償却費

5,114

5,288

減損損失

9

7

たな卸資産評価損

60

8

引当金の増減額（△は減少）

△77

△442

課徴金引当金の増減額（△は減少）

1,688

-

受取利息及び受取配当金

△183

△203

支払利息

263

224

為替差損益（△は益）

△34

0

保険差益

△134

△1,307

持分法による投資損益（△は益）

△312

△59

有価証券評価損益（△は益）

9

19

固定資産圧縮損

-

1,303

有形固定資産除売却損益（△は益）

184

111

売上債権の増減額（△は増加）

818

△671

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,836

6

仕入債務の増減額（△は減少）

402

△358

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,183

△1,504

その他

△1,359

△1,283

小計

11,139

4,850

利息及び配当金の受取額

186

206

保険金の受取額

59

2,237

課徴金の支払額

-

△1,686

利息の支払額

△279

△227

法人税等の支払額

△3,570

△2,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,536

3,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,793

△12,102

有形固定資産の売却による収入

215

17

無形固定資産の取得による支出

△14

△112

投資有価証券の取得による支出

△524

△38

長期貸付けによる支出

△118

△109

長期貸付金の回収による収入

150

113

その他

△242

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,327

△12,327

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

465

7,140

短期借入金の返済による支出

△1,619

△6,938

長期借入れによる収入

21,514

9,430

長期借入金の返済による支出

△9,213

△7,238

自己株式の取得による支出

△7

△5

配当金の支払額

△559

△559

少数株主への配当金の支払額

△33

△39

その他

△107

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,439

1,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,694

△7,491

現金及び現金同等物の期首残高

15,382

19,112

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,112

※ 11,620