トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,966

5,343

減価償却費

5,122

5,114

減損損失

23

9

たな卸資産評価損

497

60

引当金の増減額（△は減少）

△61

△77

課徴金引当金の増減額（△は減少）

-

1,688

受取利息及び受取配当金

△170

△183

支払利息

383

263

為替差損益（△は益）

△24

△34

持分法による投資損益（△は益）

△316

△312

有価証券評価損益（△は益）

116

9

有形固定資産除売却損益（△は益）

170

184

売上債権の増減額（△は増加）

205

818

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138

△1,836

仕入債務の増減額（△は減少）

62

402

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△17

1,183

その他

1,381

△1,435

小計

14,201

11,198

利息及び配当金の受取額

174

186

利息の支払額

△400

△279

法人税等の支払額

△2,825

△3,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,149

7,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,758

△13,793

有形固定資産の売却による収入

37

215

無形固定資産の取得による支出

△20

△14

投資有価証券の取得による支出

△122

△524

子会社株式の取得による支出

△397

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

38

-

長期貸付けによる支出

△108

△118

長期貸付金の回収による収入

208

150

その他

49

△242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,073

△14,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,295

465

短期借入金の返済による支出

△595

△1,619

長期借入れによる収入

8,391

21,514

長期借入金の返済による支出

△12,797

△9,213

自己株式の取得による支出

△4

△7

配当金の支払額

△559

△559

少数株主への配当金の支払額

△26

△33

その他

△113

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,410

10,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

729

3,694

現金及び現金同等物の期首残高

14,653

15,382

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

35

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,382

※ 19,112