トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,856

8,705

減価償却費

7,457

7,757

減損損失

1

5

棚卸資産評価損

8

11

引当金の増減額（△は減少）

27

△131

受取利息及び受取配当金

△249

△274

支払利息

487

428

為替差損益（△は益）

△355

△294

保険差益

-

△439

固定資産圧縮損

-

1,291

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

161

△949

売上債権の増減額（△は増加）

△2,716

△2,048

棚卸資産の増減額（△は増加）

527

△3,398

仕入債務の増減額（△は減少）

6

592

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△772

365

その他

△2,033

502

小計

10,372

12,122

利息及び配当金の受取額

256

274

保険金の受取額

-

1,099

利息の支払額

△476

△435

法人税等の支払額

△3,138

△1,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,013

11,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,433

△7,066

有形固定資産の売却による収入

91

285

無形固定資産の取得による支出

△54

△21

投資有価証券の取得による支出

△20

△21

投資有価証券の売却による収入

40

-

子会社株式の取得による支出

-

△2,260

その他

△13

△201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,389

△9,286

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△591

5,017

長期借入れによる収入

8,998

21,400

長期借入金の返済による支出

△6,467

△23,804

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△900

△1,097

非支配株主への配当金の支払額

△0

△4

その他

△501

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

535

1,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,709

3,109

現金及び現金同等物の期首残高

16,568

14,882

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

24

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,882

※ 17,992