トーモク

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,705

9,516

減価償却費

7,757

7,973

減損損失

5

7

棚卸資産評価損

11

7

引当金の増減額（△は減少）

△131

△90

受取利息及び受取配当金

△274

△308

支払利息

428

546

為替差損益（△は益）

△294

115

保険差益

△439

△224

固定資産圧縮損

1,291

224

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△260

子会社株式評価損

-

84

有形固定資産除売却損益（△は益）

△949

52

売上債権の増減額（△は増加）

△2,048

1,669

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,398

4,373

仕入債務の増減額（△は減少）

592

△1,387

未成工事受入金の増減額（△は減少）

365

△236

その他

502

△509

小計

12,122

21,555

利息及び配当金の受取額

274

306

保険金の受取額

1,099

-

利息の支払額

△435

△536

法人税等の支払額

△1,944

△3,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,116

18,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,066

△10,338

有形固定資産の売却による収入

285

2,019

無形固定資産の取得による支出

△21

△50

投資有価証券の取得による支出

△21

△24

投資有価証券の売却による収入

-

329

子会社株式の取得による支出

△2,260

△217

その他

△201

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,286

△8,262

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,017

△3,416

長期借入れによる収入

21,400

10,000

長期借入金の返済による支出

△23,804

△11,896

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△1,097

△1,311

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△459

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,049

△7,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,109

2,809

現金及び現金同等物の期首残高

14,882

17,992

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

68

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,992

※ 20,869