トーモクのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,705 | 9,516 |
| 減価償却費 | 7,757 | 7,973 |
| 減損損失 | 5 | 7 |
| 棚卸資産評価損 | 11 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △131 | △90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △308 |
| 支払利息 | 428 | 546 |
| 為替差損益（△は益） | △294 | 115 |
| 保険差益 | △439 | △224 |
| 固定資産圧縮損 | 1,291 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △260 |
| 子会社株式評価損 | - | 84 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △949 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,048 | 1,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,398 | 4,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | △1,387 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 365 | △236 |
| その他 | 502 | △509 |
| 小計 | 12,122 | 21,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 306 |
| 保険金の受取額 | 1,099 | - |
| 利息の支払額 | △435 | △536 |
| 法人税等の支払額 | △1,944 | △3,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,116 | 18,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,066 | △10,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 2,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 329 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2,260 | △217 |
| その他 | △201 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,286 | △8,262 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,017 | △3,416 |
| 長期借入れによる収入 | 21,400 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,804 | △11,896 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,097 | △1,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △459 | △422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | △7,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | △16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,109 | 2,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,882 | 17,992 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,992 | 20,869 |
