ＰＣＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,175,280 | 1,932,430 |
| 減価償却費 | 197,662 | 169,398 |
| のれん償却額 | 192,567 | 217,980 |
| 株式報酬費用 | 35,512 | 26,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,562 | △399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,412 | 185,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,130 | 2,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △28,483 | △65,320 |
| 減損損失 | 53,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 294 | △32,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310,289 | 138,980 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,355 | △3,898 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △256,568 |
| 固定資産除却損 | 5,174 | 6,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,707 | △21,938 |
| 助成金収入 | △10,579 | △6,901 |
| 支払利息 | 9,308 | 8,169 |
| 支払手数料 | 749 | 726 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 69,192 | △584,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △470,679 | 282,529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △119,196 | 77,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,468 | △15,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △78,756 | 193,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △129,988 | 143,993 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △17,458 | △2,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,691 | 235,365 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | △125,113 | △38,550 |
| その他 | △97,175 | △45,975 |
| 小計 | 1,233,797 | 2,548,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,877 | 21,937 |
| 利息の支払額 | △8,876 | △7,518 |
| 助成金の受取額 | 10,579 | 6,901 |
| 法人税等の支払額 | △542,775 | △572,808 |
| 法人税等の還付額 | 517 | 42,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,120 | 2,039,576 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △6,001 | 42,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,340 | △128,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,522 | △65,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,990 | △93,996 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,505 | 83,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △679,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,435,319 |
| 貸付けによる支出 | － | △430,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,392 | 41,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,623 | △42,507 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38,958 | △41,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,887 | 101,331 |
| その他 | 2,388 | 38,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,261 | 259,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 527,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △868,223 | △932,775 |
| 社債の償還による支出 | － | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △57 | － |
| 配当金の支払額 | △310,731 | △321,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45,811 | △116,234 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △9,625 |
| その他 | △2,205 | 3,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,227,027 | △884,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,088 | 2,835 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △680,080 | 1,417,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,298,005 | 2,617,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,617,924 | 4,035,208 |
