ＰＣＩホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

512,790

591,942

減価償却費

32,827

34,885

のれん償却額

5,500

3,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

405

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,144

△9,993

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,441

19,655

投資有価証券評価損益（△は益）

18,613

－

減損損失

9,000

－

受取利息及び受取配当金

△3,203

△298

助成金収入

△4,423

△11,490

支払利息

2,431

1,619

支払手数料

4,512

4,648

株式交付費

5,341

8,761

売上債権の増減額（△は増加）

△68,399

△149,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,297

1,131

仕入債務の増減額（△は減少）

64,635

51,837

未払金の増減額（△は減少）

△141,366

△16,611

前受金の増減額（△は減少）

2,508

10,927

その他

△101,327

△74,332

小計

360,135

466,430

利息及び配当金の受取額

3,115

546

利息の支払額

△1,506

△1,619

助成金の受取額

4,423

11,490

法人税等の支払額

△127,329

△142,954

法人税等の還付額

11,570

155

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,409

334,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

99,997

△2

有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△12,253

△3,230

無形固定資産の取得による支出

△24,744

△20,581

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△185,040

投資有価証券の売却による収入

15,000

－

その他

△11,032

△103,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,967

△212,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

－

株式の発行による収入

636,050

773,383

自己株式の取得による支出

－

△422

株式の発行による支出

△5,341

△7,989

配当金の支払額

△95,562

△133,223

その他

△9,656

△3,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

275,489

628,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

582,866

750,403

現金及び現金同等物の期首残高

894,692

1,477,559

現金及び現金同等物の期末残高

1,477,559

2,227,962