ＰＣＩホールディングス

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ＰＣＩホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年9月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	436,299	512,790
減価償却費	31,026	32,827
のれん償却額	2,355	5,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	405
賞与引当金の増減額（△は減少）	△23,120	3,144
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,399	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16,999	18,441
投資有価証券売却損益（△は益）	△49	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	18,613
減損損失	－	9,000
受取利息及び受取配当金	△3,968	△3,203
助成金収入	△254,994	△4,423
支払利息	4,404	2,431
支払手数料	－	4,512
株式交付費	－	5,341
売上債権の増減額（△は増加）	△408,661	△68,399
たな卸資産の増減額（△は増加）	△35,594	△1,297
仕入債務の増減額（△は減少）	120,168	64,635
未払金の増減額（△は減少）	358,847	△141,366
前受金の増減額（△は減少）	△700	2,508
その他	156,785	△101,327
小計	393,399	360,135
利息及び配当金の受取額	3,091	3,115
利息の支払額	△3,792	△1,506
助成金の受取額	254,994	4,423
法人税等の支払額	△70,242	△127,329
法人税等の還付額	4,911	11,570
営業活動によるキャッシュ・フロー	582,361	250,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△2	99,997
有形固定資産の取得による支出	△22,200	△12,253
無形固定資産の取得による支出	△22,000	△24,744
投資有価証券の取得による支出	△18,613	△10,000
投資有価証券の売却による収入	50	15,000
事業譲受による支出	△27,500	－
その他	△5,802	△11,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	△96,068	56,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△15,000	△250,000
長期借入金の返済による支出	△44,036	－
株式の発行による収入	－	636,050
自己株式の取得による支出	△380	－
株式の発行による支出	－	△5,341
配当金の支払額	△80,223	△95,562
その他	△698	△9,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	△140,337	275,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	345,954	582,866
現金及び現金同等物の期首残高	476,890	894,692
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	71,847	－
現金及び現金同等物の期末残高	894,692	1,477,559