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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,345,231
641,045
減価償却費
147,069
73,488
のれん償却額
181,375
90,687
株式報酬費用
20,042
4,650
特別対策費
－
55,551
賞与引当金の増減額（△は減少）
△136,113
157,242
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,380
3,871
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10,410
投資有価証券売却損益（△は益）
△72,526
投資有価証券評価損益（△は益）
38,569
投資事業組合運用損益（△は益）
7,956
△4,292
関係会社株式売却損益（△は益）
△346,372
固定資産除却損
13,565
1,137
受取利息及び受取配当金
△24,161
△3,278
助成金収入
△12,131
△7,077
支払利息
5,810
2,247
支払手数料
136,682
249
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
794,734
△468,865
棚卸資産の増減額（△は増加）
168,210
15,144
未収入金の増減額（△は増加）
△58,325
87,696
仕入債務の増減額（△は減少）
△796,461
332,831
未払金の増減額（△は減少）
△100,095
△61,779
未払消費税等の増減額（△は減少）
△101,275
43,068
契約負債の増減額（△は減少）
△231,368
△48,110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△67,679
△34,046
退職給付に係る調整額の増減額（△は増加）
19,217
△1,424
その他
△207,578
△62,592
小計
703,586
817,442
利息及び配当金の受取額
24,155
3,258
利息の支払額
△5,325
△2,283
助成金の受取額
12,131
7,077
支払手数料の支払額
△126,590
特別対策費の支払額
△16,237
法人税等の支払額
△473,512
△214,075
法人税等の還付額
44,743
45,995
179,188
641,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
61,008
△1
有形固定資産の取得による支出
△104,879
△12,234
無形固定資産の取得による支出
△61,980
△23,967
投資有価証券の売却による収入
170,900
22,000
関係会社株式の売却による収入
974,750
貸付金の回収による収入
42,640
21,803
敷金及び保証金の差入による支出
△627
△3,330
保険積立金の積立による支出
△5,224
△2,151
保険積立金の解約による収入
14,848
6,915
74,406
5,383
1,165,842
14,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△803,570
△229,368
社債の償還による支出
△30,000
△15,000
自己株式の取得による支出
△199,920
配当金の支払額
△339,219
△276,942
非支配株主への配当金の支払額
△53,319
△15,377
△2,208
△804
△1,428,238
△537,492
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,423
503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,782
118,605
現金及び現金同等物の期首残高
4,035,208
3,954,425
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,954,425
※ 4,073,031
