ＰＣＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,932,430 | 1,345,231 |
| 減価償却費 | 169,398 | 147,069 |
| のれん償却額 | 217,980 | 181,375 |
| 株式報酬費用 | 26,301 | 20,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,651 | △136,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,523 | △10,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △65,320 | △10,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32,205 | △72,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,980 | 38,569 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △3,898 | 7,956 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △256,568 | △346,372 |
| 固定資産除却損 | 6,261 | 13,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,938 | △24,161 |
| 助成金収入 | △6,901 | △12,131 |
| 支払利息 | 8,169 | 5,810 |
| 支払手数料 | 726 | 136,682 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △584,193 | 794,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282,529 | 168,210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,436 | △58,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,051 | △796,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,972 | △100,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,993 | △101,275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 235,365 | △231,368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19,333 | △67,679 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | △38,550 | 19,217 |
| その他 | △29,290 | △207,578 |
| 小計 | 2,548,469 | 703,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,937 | 24,155 |
| 利息の支払額 | △7,518 | △5,325 |
| 助成金の受取額 | 6,901 | 12,131 |
| 支払手数料の支払額 | － | △126,590 |
| 法人税等の支払額 | △572,808 | △473,512 |
| 法人税等の還付額 | 42,595 | 44,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,576 | 179,188 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 42,422 | 61,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,488 | △104,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,748 | △61,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △93,996 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,195 | 170,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 974,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △679,643 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,435,319 | － |
| 貸付けによる支出 | △430,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,381 | 42,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,507 | △627 |
| 保険積立金の積立による支出 | △41,831 | △5,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,331 | 14,848 |
| その他 | 38,001 | 74,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,434 | 1,165,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 527,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △932,775 | △803,570 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △199,920 |
| 配当金の支払額 | △321,758 | △339,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △116,234 | △53,319 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,625 | － |
| その他 | 3,830 | △2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △884,562 | △1,428,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,835 | 2,423 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417,284 | △80,782 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,617,924 | 4,035,208 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,035,208 | 3,954,425 |
