ＰＣＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,345,231 | 641,045 |
| 減価償却費 | 147,069 | 73,488 |
| のれん償却額 | 181,375 | 90,687 |
| 株式報酬費用 | 20,042 | 4,650 |
| 特別対策費 | － | 55,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △136,113 | 157,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,380 | 3,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10,410 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △72,526 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,569 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,956 | △4,292 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △346,372 | － |
| 固定資産除却損 | 13,565 | 1,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,161 | △3,278 |
| 助成金収入 | △12,131 | △7,077 |
| 支払利息 | 5,810 | 2,247 |
| 支払手数料 | 136,682 | 249 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 794,734 | △468,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,210 | 15,144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △58,325 | 87,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △796,461 | 332,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △100,095 | △61,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △101,275 | 43,068 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △231,368 | △48,110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △67,679 | △34,046 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 19,217 | △1,424 |
| その他 | △207,578 | △62,592 |
| 小計 | 703,586 | 817,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,155 | 3,258 |
| 利息の支払額 | △5,325 | △2,283 |
| 助成金の受取額 | 12,131 | 7,077 |
| 支払手数料の支払額 | △126,590 | － |
| 特別対策費の支払額 | － | △16,237 |
| 法人税等の支払額 | △473,512 | △214,075 |
| 法人税等の還付額 | 44,743 | 45,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,188 | 641,176 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 61,008 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,879 | △12,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,980 | △23,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,900 | 22,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 974,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,640 | 21,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △627 | △3,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,224 | △2,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,848 | 6,915 |
| その他 | 74,406 | 5,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,842 | 14,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △803,570 | △229,368 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △199,920 | － |
| 配当金の支払額 | △339,219 | △276,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △53,319 | △15,377 |
| その他 | △2,208 | △804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,428,238 | △537,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,423 | 503 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △80,782 | 118,605 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,035,208 | 3,954,425 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,954,425 | 4,073,031 |
