クラウドワークスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △87,285 | △74,178 |
| 減価償却費 | 33,262 | 48,996 |
| のれん償却額 | 85,927 | 67,460 |
| 減損損失 | 96,440 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 11,631 |
| 投資有価証券評価損 | 2,110 | 59,999 |
| 支払利息 | 11,201 | 4,520 |
| 株式交付費 | 3,708 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △309,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,546 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △208,285 | △28,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,972 | △54,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △40,984 | △59,811 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 48,309 | 8,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,838 | 933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △78,992 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,417 | 162,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,457 | 161,539 |
| その他 | 439,432 | 37,704 |
| 小計 | 478,364 | 37,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 283 |
| 利息の支払額 | △11,201 | △4,520 |
| 法人税等の支払額 | △121,040 | △34,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,433 | △989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △79,510 | △38,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,600 | 86,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,637 | △19,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,698 | △13,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,000 | △50,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,097 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 581,047 |
| その他 | △65,499 | △7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,648 | 536,584 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △580,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △345,081 | △273,683 |
| 社債の発行による収入 | 321,600 | - |
| 社債の償還による支出 | △573,600 | △288,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △82,000 |
| リース債務の返済による支出 | △385 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,190,685 | 2,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,914 | - |
| その他 | △64 | △2,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,067 | △383,118 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,852 | 152,477 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,589 | 3,266,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,266,442 | 3,418,919 |
