クラウドワークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

930,081

1,207,146

減価償却費

28,376

32,151

のれん償却額

14,427

81,935

支払補償金

16,736

-

投資有価証券評価損

-

31,192

持分法による投資損益（△は益）

72,968

7,555

株式報酬費用

72,085

153,295

売上債権の増減額（△は増加）

△119,882

△49,842

未収入金の増減額（△は増加）

△134,973

△117,474

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,316

△1,880

未払金の増減額（△は減少）

255,812

△66,570

預り金の増減額（△は減少）

64,579

31,941

契約負債の増減額（△は減少）

114,305

129,795

その他

20,769

74,923

小計

1,324,970

1,514,170

利息及び配当金の受取額

34

41

利息の支払額

△870

△4,001

支払補償金の支払額

△16,736

-

法人税等の支払額

△155,037

△160,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,152,360

1,349,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△162,059

△125,842

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △81,229

 △975,938

出資金の払込による支出

-

△60,596

その他

△19,068

△5,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,357

△1,168,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△3,036

△59,586

株式の発行による収入

-

92,227

自己株式の取得による支出

-

△49

新株予約権の発行による収入

9,573

3,750

その他

1,806

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,343

436,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898,345

617,436

現金及び現金同等物の期首残高

4,219,115

5,117,461

現金及び現金同等物の期末残高

 5,117,461

 5,734,898