クラウドワークス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

930,081

減価償却費

28,376

のれん償却額

14,427

支払補償金

16,736

持分法による投資損益（△は益）

72,968

売上債権の増減額（△は増加）

△119,882

未収入金の増減額（△は増加）

△134,973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,316

未払金の増減額（△は減少）

255,812

預り金の増減額（△は減少）

64,579

契約負債の増減額（△は減少）

114,305

その他

92,855

小計

1,324,970

利息及び配当金の受取額

34

利息の支払額

△870

支払補償金の支払額

△16,736

法人税等の支払額

△155,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,152,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △81,229

投資有価証券の取得による支出

△162,059

その他

△19,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,036

新株予約権の発行による収入

9,573

その他

1,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

898,345

現金及び現金同等物の期首残高

4,219,115

現金及び現金同等物の期末残高

 5,117,461