クラウドワークス

(単位：千円)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

638,773

減価償却費

27,310

のれん償却額

6,454

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

6,417

支払利息

772

出資金運用損益（△は益）

3,963

売上債権の増減額（△は増加）

△51,260

未収入金の増減額（△は増加）

△109,733

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

16,922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,745

未払金の増減額（△は減少）

84,626

預り金の増減額（△は減少）

91,600

前受金の増減額（△は減少）

73,144

その他

86,130

小計

888,868

利息及び配当金の受取額

28

利息の支払額

△772

法人税等の支払額

△19,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,274

投資有価証券の取得による支出

△31,193

出資金の払込による支出

△59,491

関係会社株式の取得による支出

△24,994

敷金の回収による収入

34,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

5,400

その他

△314

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

778,507

現金及び現金同等物の期首残高

3,245,355

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195,252

現金及び現金同等物の期末残高

 4,219,115