クラウドワークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△87,285

△74,178

減価償却費

33,262

48,996

のれん償却額

85,927

67,460

減損損失

96,440

-

賃貸借契約解約損

-

11,631

投資有価証券評価損

2,110

59,999

支払利息

11,201

4,520

株式交付費

3,708

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△309,446

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,546

-

売上債権の増減額（△は増加）

△208,285

△28,755

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,972

△54,174

未収入金の増減額（△は増加）

△40,984

△59,811

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

48,309

8,436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,838

933

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78,992

-

未払金の増減額（△は減少）

112,417

162,904

預り金の増減額（△は減少）

100,457

161,539

その他

439,432

37,704

小計

478,364

37,762

利息及び配当金の受取額

311

283

利息の支払額

△11,201

△4,520

法人税等の支払額

△121,040

△34,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,433

△989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△79,510

△38,903

定期預金の払戻による収入

51,600

86,078

有形固定資産の取得による支出

△32,637

△19,758

無形固定資産の取得による支出

△36,698

△13,446

投資有価証券の取得による支出

△60,000

△50,991

投資有価証券の売却による収入

60,097

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 581,047

その他

△65,499

△7,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,648

536,584

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580,000

-

長期借入れによる収入

180,000

260,000

長期借入金の返済による支出

△345,081

△273,683

社債の発行による収入

321,600

-

社債の償還による支出

△573,600

△288,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△82,000

リース債務の返済による支出

△385

-

株式の発行による収入

1,190,685

2,700

新株予約権の発行による収入

4,914

-

その他

△64

△2,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

198,067

△383,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381,852

152,477

現金及び現金同等物の期首残高

2,884,589

3,266,442

現金及び現金同等物の期末残高

 3,266,442

 3,418,919