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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
9,412
△87,285
減価償却費
45,567
33,262
のれん償却額
81,691
85,927
減損損失
―
96,440
投資有価証券評価損
2,110
固定資産除却損
481
1,113
支払利息
17,526
11,201
株式交付費
3,708
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,546
新株予約権戻入益
△169
△11
受取利息
△254
△311
売上債権の増減額（△は増加）
△134,799
△208,285
たな卸資産の増減額（△は増加）
△224,903
177,744
仕入債務の増減額（△は減少）
13,594
△6,972
未収入金の増減額（△は増加）
△194,261
△40,984
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△7,239
48,309
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,688
△5,838
賞与引当金の増減額（△は減少）
78,992
△78,992
未払金の増減額（△は減少）
△209,550
112,417
預り金の増減額（△は減少）
70,908
100,457
その他の資産の増減額（△は増加）
△27,864
16,359
その他の負債の増減額（△は減少）
8,370
244,537
小計
△452,810
478,364
利息及び配当金の受取額
254
311
利息の支払額
△17,526
△11,201
法人税等の支払額
△72,875
△121,040
△542,957
346,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△211,323
△79,510
定期預金の払戻による収入
185,978
51,600
有形固定資産の取得による支出
△17,076
△32,637
無形固定資産の取得による支出
△36,698
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△60,000
投資有価証券の売却による収入
60,097
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
78,833
事業譲受による支出
△110,000
敷金の差入による支出
△14,838
△47,627
敷金の回収による収入
42,617
12,468
その他
△30,340
△75,809
△162,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
675,000
△580,000
長期借入れによる収入
250,000
180,000
長期借入金の返済による支出
△287,373
△345,081
社債の発行による収入
480,000
321,600
社債の償還による支出
△40,000
△573,600
非支配株主からの払込みによる収入
68,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,500
リース債務の返済による支出
△1,215
△385
自己株式の取得による支出
△64
株式の発行による収入
646,440
1,190,685
新株予約権の発行による収入
4,914
1,794,351
198,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,175,584
381,852
現金及び現金同等物の期首残高
1,709,005
2,884,589
現金及び現金同等物の期末残高
3,266,442
