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クラウドワークスのキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自平成29年10月１日　至平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△342,577	9,412
	減価償却費	15,923	45,567
	のれん償却額	4,303	81,691
	投資有価証券評価損	12,545	―
	固定資産除却損	―	481
	支払利息	72	17,526
	新株予約権戻入益	△1,251	△169
	受取利息	△40	△254
	売上債権の増減額（△は増加）	△84,142	△134,799
	たな卸資産の増減額（△は増加）	―	△224,903
	仕入債務の増減額（△は減少）	―	13,594
	未収入金の増減額（△は増加）	△62,970	△194,261
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△54,513	△7,239
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	―	19,688
	賞与引当金の増減額（△は減少）	―	78,992
	未払金の増減額（△は減少）	34,614	△209,550
	預り金の増減額（△は減少）	△5,600	70,908
	その他の資産の増減額（△は増加）	6,648	△27,864
	その他の負債の増減額（△は減少）	△17,186	8,370
	小計	△494,174	△452,810
	利息及び配当金の受取額	40	254
	利息の支払額	△72	△17,526
	法人税等の支払額	△9,944	△72,875
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△504,152	△542,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	―	△211,323
	定期預金の払戻による収入	―	185,978
	有形固定資産の取得による支出	△932	△17,076
	無形固定資産の取得による支出	△902	―
	投資有価証券の取得による支出	―	△30,000
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△6,853	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	―	78,833
	事業譲受による支出	―	△110,000
	敷金の差入による支出	△6,275	△14,838
	敷金の回収による収入	240	42,617
	その他	1,917	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,806	△75,809

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自平成29年10月１日　至平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△32,000	675,000
	長期借入れによる収入	―	250,000
	長期借入金の返済による支出	△835	△287,373
	社債の発行による収入	―	480,000
	社債の償還による支出	―	△40,000
	非支配株主からの払込みによる収入	―	68,000
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	―	3,500
	リース債務の返済による支出	―	△1,215
	株式の発行による収入	152,960	646,440
	新株予約権の発行による収入	360	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー	120,485	1,794,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△396,473	1,175,584
現金及び現金同等物の期首残高		2,105,478	1,709,005
現金及び現金同等物の期末残高		1,709,005	2,884,589