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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
7,797
△41,365
減価償却費
66,549
66,279
のれん償却額
1,016
1,049
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,386
2,424
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,742
△1,729
受取利息及び受取配当金
△1,892
△2,357
支払利息
7,352
7,750
持分法による投資損益（△は益）
△8,618
△7,434
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,640
△13,630
減損損失
1,476
3,966
固定資産除却損
2,902
3,404
固定資産売却損益（△は益）
△364
△2,440
子会社事業撤退損
－
19,705
売上債権の増減額（△は増加）
8,079
59,158
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,346
△42,867
仕入債務の増減額（△は減少）
15,088
10,544
その他
4,963
10,436
小計
85,944
72,830
利息及び配当金の受取額
4,089
6,553
利息の支払額
△7,370
△7,761
法人税等の支払額
△4,156
△3,326
災害損失の支払額
△3,879
△1,516
事業撤退損の支払額
△2,073
△520
特別退職金の支払額
△176
△434
72,378
65,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△59,683
△89,357
固定資産の売却による収入
804
3,044
投資有価証券の取得による支出
△16,191
△2,314
投資有価証券の売却による収入
7,685
21,207
短期貸付金の増減額（△は増加）
457
△2,939
長期貸付けによる支出
△398
△30
長期貸付金の回収による収入
150
153
5,927
2,217
△61,247
△68,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,500
2,430
長期借入れによる収入
62,598
68,143
長期借入金の返済による支出
△60,305
△41,720
社債の発行による収入
15,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
45,000
△15,000
自己株式の取得による支出
△7
△5
非支配株主からの払込みによる収入
1,853
配当金の支払額
△4,632
△3,484
非支配株主への配当金の支払額
△1,987
△798
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,255
△5,000
△595
558
54,314
6,976
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,071
1,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
66,517
5,899
現金及び現金同等物の期首残高
69,698
136,216
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,231
現金及び現金同等物の期末残高
※ 136,216
※ 144,346
