日本製紙のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,657 | 7,797 |
| 減価償却費 | 63,357 | 66,549 |
| のれん償却額 | 2,338 | 1,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | △62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 3,386 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △777 | △1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,012 | △1,892 |
| 支払利息 | 7,374 | 7,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,728 | △8,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,547 | △6,640 |
| 減損損失 | 8,584 | 1,476 |
| 固定資産除却損 | 2,568 | 2,902 |
| 災害損失 | 3,495 | 4,253 |
| 事業撤退損 | ― | 2,424 |
| 受取補償金 | △1,899 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,295 | 8,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,626 | △13,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,133 | 15,088 |
| その他 | 9,258 | △2,079 |
| 小計 | 93,899 | 85,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,221 | 4,089 |
| 利息の支払額 | △7,531 | △7,370 |
| 法人税等の支払額 | △7,949 | △4,156 |
| 災害損失の支払額 | △342 | △3,879 |
| 事業撤退損の支払額 | ― | △2,073 |
| 特別退職金の支払額 | ― | △176 |
| 補償金の受取額 | 1,899 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,197 | 72,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △61,475 | △59,683 |
| 固定資産の売却による収入 | 649 | 804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △135 | △16,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,119 | 7,685 |
| 事業譲受による支出 | △131,141 | ― |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △47 | 457 |
| 長期貸付けによる支出 | △209 | △398 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 184 | 150 |
| その他 | △8,890 | 5,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,945 | △61,247 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,140 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 191,372 | 62,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,559 | △60,305 |
| 社債の発行による収入 | ― | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | ― |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | ― | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △7 |
| 配当金の支払額 | △4,621 | △4,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,196 | △1,987 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,417 | △4,255 |
| その他 | △14 | △595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,696 | 54,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,821 | 1,071 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,769 | 66,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,846 | 69,698 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,698 | 136,216 |
