日本製紙のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,648 | 10,657 |
| 減価償却費 | 58,705 | 63,357 |
| のれん償却額 | 1,840 | 2,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △59 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,431 | 84 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 166 | △777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,187 | △2,012 |
| 支払利息 | 6,345 | 7,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,230 | △4,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △220 | △14,547 |
| 投資有価証券評価損 | 2,562 | 189 |
| 子会社清算損益（△は益） | △2,519 | ― |
| 減損損失 | 2,971 | 8,584 |
| 固定資産除却損 | 2,933 | 2,568 |
| 固定資産圧縮損 | 75 | 1,738 |
| 災害損失 | 259 | 3,495 |
| 受取補償金 | ― | △1,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,231 | △5,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,571 | 17,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,331 | △2,133 |
| その他 | 963 | 7,329 |
| 小計 | 76,293 | 93,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,554 | 4,221 |
| 利息の支払額 | △6,770 | △7,531 |
| 特別退職金の支払額 | △166 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,856 | △7,949 |
| 補償金の受取額 | ― | 1,899 |
| 災害損失の支払額 | △17 | △342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,036 | 84,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △67,676 | △61,475 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,227 | 649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,191 | △135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | 18,119 |
| 出資金の払込による支出 | △977 | △2,288 |
| 事業譲受による支出 | ― | △131,141 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △1,279 | △47 |
| 長期貸付けによる支出 | △849 | △209 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104 | 184 |
| その他 | △43 | △6,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,113 | △182,945 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △26,016 | 10,140 |
| 長期借入れによる収入 | 106,978 | 191,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,838 | △63,559 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △411 | △8 |
| 配当金の支払額 | △4,634 | △4,621 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,778 | △2,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,684 | △2,417 |
| その他 | △11 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,397 | 113,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △135 | 1,821 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,609 | 16,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,455 | 52,846 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 82 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,846 | 69,698 |
