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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
18,332
△27,644
減価償却費
57,892
60,422
のれん償却額
2,049
2,036
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△143
100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,822
△3,763
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△66
14,466
受取利息及び受取配当金
△2,583
△2,511
支払利息
7,826
7,391
持分法による投資損益（△は益）
△5,731
△10,641
為替差損益（△は益）
△216
2,673
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,414
△3,106
投資有価証券評価損
1,731
625
退職給付信託設定益（△は益）
△6,923
―
減損損失
4,797
14,252
固定資産除却損
2,433
2,088
生産体制再編成費用
18,330
売上債権の増減額（△は増加）
△19,641
△13,594
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,808
△11,821
仕入債務の増減額（△は減少）
12,942
2,633
その他
△1,755
7,824
小計
59,896
59,761
利息及び配当金の受取額
4,524
5,072
利息の支払額
△7,800
△7,606
特別退職金の支払額
△389
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,677
2,923
44,944
59,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△67,981
△72,022
固定資産の売却による収入
4,214
3,813
投資有価証券の取得による支出
△1,493
△1,294
投資有価証券の売却による収入
10,319
22,559
事業撤退による支出
△6,890
△90
短期貸付金の増減額（△は増加）
△150
413
長期貸付けによる支出
△96
△699
長期貸付金の回収による収入
132
130
△785
△271
△62,731
△47,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△778
△62,133
長期借入れによる収入
53,556
129,239
長期借入金の返済による支出
△58,396
△70,030
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△18
△13
非支配株主からの払込みによる収入
930
660
配当金の支払額
△6,939
△3,480
非支配株主への配当金の支払額
△0
△2
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△898
△959
△3
△12,548
△6,720
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,305
△1,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,641
4,443
現金及び現金同等物の期首残高
90,514
59,003
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8
現金及び現金同等物の期末残高
※ 59,003
※ 63,455
