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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△41,365
31,196
減価償却費
66,279
64,184
のれん償却額
1,049
1,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
△397
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,424
1,327
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,729
△1,481
受取利息及び受取配当金
△2,357
△2,301
支払利息
7,750
10,246
持分法による投資損益（△は益）
△7,434
△5,494
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,630
△5,211
固定資産除却損
3,404
1,843
固定資産売却損益（△は益）
△2,440
△26,637
子会社事業撤退損
19,705
10,268
売上債権の増減額（△は増加）
59,158
△12,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,867
22,937
仕入債務の増減額（△は減少）
10,544
1,263
その他
12,365
14,188
小計
70,793
104,057
利息及び配当金の受取額
6,553
6,567
利息の支払額
△7,761
△10,207
法人税等の支払額
△3,326
△2,809
子会社事業撤退損の支払額
－
△6,682
特別退職金の支払額
△434
△641
65,823
90,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△89,357
△61,664
固定資産の売却による収入
3,044
27,481
投資有価証券の取得による支出
△2,314
△534
投資有価証券の売却による収入
21,207
10,881
短期貸付金の増減額（△は増加）
△2,939
499
長期貸付けによる支出
△30
△111
長期貸付金の回収による収入
153
2,217
△68,018
△22,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,430
△30,655
長期借入れによる収入
68,143
58,849
長期借入金の返済による支出
△41,720
△67,067
社債の発行による収入
30,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△15,000
△30,000
自己株式の取得による支出
△5
△206
非支配株主からの払込みによる収入
1,853
配当金の支払額
△3,484
非支配株主への配当金の支払額
△798
△1,499
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,000
△5,133
558
△854
6,976
△46,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,117
△1,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,899
20,512
現金及び現金同等物の期首残高
136,216
144,346
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,231
現金及び現金同等物の期末残高
※ 144,346
※ 164,858
