Ａｂａｌａｎｃｅのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,990 | 24,278 |
| 減価償却費 | 1,917 | 4,677 |
| 減損損失 | 237 | 139 |
| のれん償却額 | 375 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △109 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △979 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | 6,863 | 10,890 |
| 製品保証引当金の増減額（△は増加） | 51 | 87 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | △21 |
| 支払利息 | 1,473 | 2,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △425 | △94 |
| 為替差損益（△は益） | △1,601 | 758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 97 | 313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △16 |
| 債務勘定整理益 | △265 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,294 | △1,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,712 | 33,161 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | △898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | △4,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,176 | △19,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,466 | 7,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | △848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | △492 |
| その他 | 7,283 | △7,007 |
| 小計 | 20,867 | 49,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 464 |
| 利息の支払額 | △1,508 | △2,033 |
| 法人税等の支払額 | △1,062 | △3,419 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 428 |
| 和解金の受取額 | 65 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,526 | 44,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △285 | △99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,400 | △9,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,198 | △1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | - |
| 預け金の預入による支出 | △5,539 | △10,914 |
| 預け金の回収による収入 | 1,083 | 362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 26 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,450 | △99 |
| 貸付けによる支出 | △124 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | △1 | △114 |
| 敷金の回収による収入 | 23 | 0 |
| その他 | △17 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,670 | △21,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △765 | △793 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 5,004 |
| 短期借入れによる収入 | 70,923 | 65,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | △55,275 | △72,327 |
| 長期借入れによる収入 | 5,544 | 2,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,686 | △4,990 |
| 社債の発行による収入 | 200 | - |
| 社債の償還による支出 | △66 | △117 |
| リース債務の返済による支出 | △161 | △120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 955 | 365 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △750 | △327 |
| 株式の発行による収入 | 1,399 | 862 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 162 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19 |
| 配当金の支払額 | △117 | △138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △91 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | △125 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,235 | △5,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,284 | △572 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,375 | 17,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,125 | 19,507 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,507 | 37,053 |
