Ａｂａｌａｎｃｅのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,260 | 14,751 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,940 |
| 減損損失 | - | 237 |
| のれん償却額 | 147 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | △109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は増加） | - | 51 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | 21 |
| 支払利息 | 740 | 1,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △26 | △425 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | △1,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 2 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | - |
| 債務勘定整理益 | - | △265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,424 | 4,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,745 | △20,618 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △272 | - |
| プロジェクト整理損失 | 125 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,793 | 1,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,238 | 10,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | △3,466 |
| その他 | 292 | 14,015 |
| 小計 | △4,710 | 21,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 102 |
| 利息の支払額 | △754 | △1,508 |
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △1,062 |
| 法人税等の還付額 | - | 61 |
| 和解金の受取額 | - | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,348 | 19,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △331 | △285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,137 | △13,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △2,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47 |
| 預け金の預入による支出 | △787 | △5,539 |
| 預け金の回収による収入 | - | 1,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △944 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,992 | △1,450 |
| 事業譲受による支出 | △169 | - |
| 貸付けによる支出 | △980 | △124 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 113 |
| 敷金の差入による支出 | △26 | △1 |
| 敷金の回収による収入 | - | 23 |
| その他 | △63 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,321 | △21,417 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △328 | △765 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 3,473 | - |
| 短期借入れによる収入 | 46,519 | 70,923 |
| 短期借入金の返済による支出 | △36,222 | △55,275 |
| 長期借入れによる収入 | 7,623 | 5,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,920 | △4,686 |
| 社債の発行による収入 | - | 200 |
| 社債の償還による支出 | △102 | △66 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △161 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 955 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △750 |
| 株式の発行による収入 | 775 | 1,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59 | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △98 | △117 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | - | △125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,752 | 17,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 1,284 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,065 | 16,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,191 | 3,125 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,125 | 19,507 |
