Ａｂａｌａｎｃｅのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 304 | 1,255 |
| 減価償却費 | 188 | 708 |
| のれん償却額 | 77 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △119 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6 | △0 |
| 受取利息 | △2 | △10 |
| 支払利息 | 111 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | △19 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | △139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | △2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,270 | △3,399 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,126 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 3,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63 | △197 |
| その他 | 664 | △174 |
| 小計 | △646 | △240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 29 |
| 利息の支払額 | △114 | △298 |
| 法人税等の支払額 | △101 | △160 |
| 法人税等の還付額 | － | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △861 | △608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △401 | △114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △117 | △2,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △67 | △27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,825 |
| 貸付けによる支出 | － | △431 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | △24 | △23 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △9 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △1,391 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | △403 | △189 |
| 短期借入れによる収入 | 1,979 | 13,812 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,130 | △10,823 |
| 長期借入れによる収入 | 3,546 | 3,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,399 | △1,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | △32 | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △10 | △1 |
| 株式の発行による収入 | － | 224 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △87 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 5,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127 | 3,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 530 | 679 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 679 | 4,191 |
