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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,260
14,751
減価償却費
1,465
1,940
減損損失
-
237
のれん償却額
147
375
貸倒引当金の増減額（△は減少）
248
△109
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
0
受取利息及び受取配当金
△129
△395
製品保証引当金の増減額（△は増加）
51
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
21
支払利息
740
1,473
持分法による投資損益（△は益）
△26
△425
為替差損益（△は益）
49
△1,601
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
1
97
投資有価証券売却損益（△は益）
2
新株予約権戻入益
△2
債務勘定整理益
△265
売上債権の増減額（△は増加）
△11,424
4,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,745
△20,618
販売用不動産の増減額（△は増加）
△272
プロジェクト整理損失
125
仕入債務の増減額（△は減少）
19,793
1,058
前受金の増減額（△は減少）
△1,238
10,176
前渡金の増減額（△は増加）
△3,466
その他
292
14,015
小計
△4,710
21,614
利息及び配当金の受取額
117
102
利息の支払額
△754
△1,508
法人税等の支払額
△1,002
△1,062
法人税等の還付額
61
和解金の受取額
65
△6,348
19,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△331
△285
定期預金の払戻による収入
96
139
有形固定資産の取得による支出
△6,137
△13,147
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△12
△2,198
投資有価証券の取得による支出
△55
投資有価証券の売却による収入
47
預け金の預入による支出
△787
△5,539
預け金の回収による収入
1,083
関係会社株式の取得による支出
△944
△5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,992
△1,450
事業譲受による支出
△169
貸付けによる支出
△980
△124
貸付金の回収による収入
27
113
敷金の差入による支出
△1
敷金の回収による収入
23
△63
△17
△13,321
△21,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△328
△765
セールアンド割賦バック取引による収入
3,473
短期借入れによる収入
46,519
70,923
短期借入金の返済による支出
△36,222
△55,275
長期借入れによる収入
7,623
5,544
長期借入金の返済による支出
△3,920
△4,686
社債の発行による収入
200
社債の償還による支出
△102
△66
リース債務の返済による支出
△25
△161
非支配株主からの払込みによる収入
955
非支配株主への払戻による支出
△750
株式の発行による収入
775
1,399
新株予約権の行使による株式の発行による収入
59
162
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△98
△117
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
△125
17,752
17,235
現金及び現金同等物に係る換算差額
852
1,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,065
16,375
現金及び現金同等物の期首残高
4,191
3,125
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5
現金及び現金同等物の期末残高
19,507
