Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,255

2,260

減価償却費

708

1,465

のれん償却額

12

147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

248

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

-

受取利息

△10

△129

支払利息

317

740

持分法による投資損益（△は益）

△19

△26

為替差損益（△は益）

△139

49

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

-

1

新株予約権戻入益

△1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,419

△11,424

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,399

△16,745

販売用不動産の増減額（△は増加）

226

△272

プロジェクト整理損失

-

125

仕入債務の増減額（△は減少）

3,569

19,793

前受金の増減額（△は減少）

△197

△1,238

その他

△174

292

小計

△240

△4,710

利息及び配当金の受取額

29

117

利息の支払額

△298

△754

法人税等の支払額

△160

△1,002

法人税等の還付額

61

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△608

△6,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114

△331

定期預金の払戻による収入

113

96

有形固定資産の取得による支出

△2,732

△6,137

有形固定資産の売却による収入

2

-

無形固定資産の取得による支出

△10

△12

預け金の預入による支出

-

△787

関係会社株式の取得による支出

△27

△944

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △3,992

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,825

-

事業譲受による支出

-

△169

貸付けによる支出

△431

△980

貸付金の回収による収入

10

27

敷金の差入による支出

△23

△26

敷金の回収による収入

0

-

その他

△3

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

△13,321

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△189

△328

セールアンド割賦バック取引による収入

-

3,473

短期借入れによる収入

13,812

46,519

短期借入金の返済による支出

△10,823

△36,222

長期借入れによる収入

3,625

7,623

長期借入金の返済による支出

△1,438

△3,920

社債の発行による収入

200

-

社債の償還による支出

△48

△102

リース債務の返済による支出

△1

△25

株式の発行による収入

224

775

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21

59

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△89

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,290

17,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,512

△1,065

現金及び現金同等物の期首残高

679

4,191

現金及び現金同等物の期末残高

 4,191

 3,125