Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

304

1,255

減価償却費

188

708

のれん償却額

77

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△0

受取利息

△2

△10

支払利息

111

317

持分法による投資損益（△は益）

△27

△19

為替差損益（△は益）

2

△139

固定資産売却損益（△は益）

△11

－

固定資産除却損

3

－

投資有価証券売却損益（△は益）

8

－

新株予約権戻入益

△0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

113

△2,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,270

△3,399

販売用不動産の増減額（△は増加）

△1,126

226

仕入債務の増減額（△は減少）

378

3,569

前受金の増減額（△は減少）

63

△197

その他

664

△174

小計

△646

△240

利息及び配当金の受取額

0

29

利息の支払額

△114

△298

法人税等の支払額

△101

△160

法人税等の還付額

－

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△861

△608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401

△114

定期預金の払戻による収入

140

113

有形固定資産の取得による支出

△117

△2,732

有形固定資産の売却による収入

18

2

無形固定資産の取得による支出

△11

△10

関係会社株式の取得による支出

△67

△27

関係会社株式の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 －

 1,825

貸付けによる支出

－

△431

貸付金の回収による収入

0

10

敷金の差入による支出

△24

△23

敷金の回収による収入

0

0

その他

△9

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472

△1,391

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△403

△189

短期借入れによる収入

1,979

13,812

短期借入金の返済による支出

△2,130

△10,823

長期借入れによる収入

3,546

3,625

長期借入金の返済による支出

△1,399

△1,438

社債の発行による収入

－

200

社債の償還による支出

△32

△48

リース債務の返済による支出

△10

△1

株式の発行による収入

－

224

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4

21

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△87

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,465

5,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127

3,512

現金及び現金同等物の期首残高

530

679

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

－

現金及び現金同等物の期末残高

 679

 4,191