Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

581,004

304,948

減価償却費

166,868

188,410

のれん償却額

107,076

77,213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54,421

△119,336

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,121

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,172

△6,162

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△7,246

－

受取利息

△5,628

△2,021

支払利息

85,234

111,267

持分法による投資損益（△は益）

△1,876

△27,743

為替差損益（△は益）

△480

2,828

固定資産売却損益（△は益）

△14,501

△11,529

固定資産除却損

－

3,642

投資有価証券売却損益（△は益）

－

8,574

新株予約権戻入益

△321

△109

売上債権の増減額（△は増加）

△213,581

113,331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△956,212

△1,270,180

販売用不動産の増減額（△は増加）

△369,713

△1,126,813

仕入債務の増減額（△は減少）

120,331

378,204

前受金の増減額（△は減少）

671,189

63,820

その他

283,312

664,969

小計

391,083

△646,681

利息及び配当金の受取額

508

348

利息の支払額

△85,024

△114,347

法人税等の支払額

△453,395

△101,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

△146,828

△861,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△92,205

△401,527

定期預金の払戻による収入

41,201

140,221

有形固定資産の取得による支出

△1,472,853

△117,675

有形固定資産の売却による収入

73,018

18,527

無形固定資産の取得による支出

△7,222

△11,840

関係会社株式の取得による支出

△12,562

△67,810

関係会社株式の売却による収入

－

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △20,862

－

貸付けによる支出

△153,676

－

貸付金の回収による収入

37,800

500

敷金の差入による支出

△8,126

△24,056

敷金の回収による収入

2,735

161

その他

△6,793

△9,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,619,549

△472,989

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出

△61,678

△403,501

セールアンド割賦バック取引による収入

1,478,490

－

短期借入れによる収入

2,033,177

1,979,216

短期借入金の返済による支出

△1,792,361

△2,130,803

長期借入れによる収入

1,289,122

3,546,000

長期借入金の返済による支出

△1,019,488

△1,399,259

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

－

△32,000

リース債務の返済による支出

△10,531

△10,559

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4,200

自己株式の取得による支出

△20,215

△28

新株予約権の発行による収入

1,959

－

配当金の支払額

△85,813

△87,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,912,659

1,465,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

496

△3,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

146,778

127,768

現金及び現金同等物の期首残高

383,327

530,156

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

50

21,142

現金及び現金同等物の期末残高

 530,156

 679,067