Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,767

916,577

減価償却費

53,911

123,293

減損損失

－

28,154

のれん償却額

33,757

101,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

222,778

12,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,648

△3,526

受取利息

△484

△352

支払利息

18,117

44,108

持分法による投資損益（△は益）

13,060

7,700

為替差損益（△は益）

131

△4,929

支払手数料

1,177

－

固定資産売却損益（△は益）

△598

－

固定資産除却損

－

3,958

新株予約権戻入益

△596

－

売上債権の増減額（△は増加）

138,168

△562

たな卸資産の増減額（△は増加）

220,611

△927,229

販売用不動産の増減額（△は増加）

44,998

29,255

受取和解金

－

△72,750

その他の資産の増減額（△は増加）

△240,057

272,038

仕入債務の増減額（△は減少）

△731,566

79,329

前受金の増減額（△は減少）

△583,496

△15,872

その他の負債の増減額（△は減少）

△95,436

47,855

小計

△837,107

640,936

利息及び配当金の受取額

547

157

利息の支払額

△16,935

△44,108

法人税等の支払額

△130,609

△264,920

和解金の受取額

－

72,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

△984,104

404,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,900

△141,016

定期預金の払戻による収入

23,000

－

有形固定資産の取得による支出

△427,622

△376,836

有形固定資産の売却による収入

1,100

－

無形固定資産の取得による支出

△14,497

△30,873

投資有価証券の取得による支出

△390

－

関係会社株式の取得による支出

－

△910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △405,396

 98

貸付けによる支出

△12,273

△43,800

貸付金の回収による収入

11,900

43,300

敷金の差入による支出

△13,882

△10,975

敷金の回収による収入

222

1,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△863,739

△559,414

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,508,067

1,712,917

短期借入金の返済による支出

△890,633

△1,470,594

長期借入れによる収入

1,600,000

670,956

長期借入金の返済による支出

△234,905

△896,298

リース債務の返済による支出

△26,700

△13,952

非支配株主からの払込みによる収入

10

－

株式の発行による収入

89,903

－

自己株式の取得による支出

△382

△1

新株予約権の発行による収入

596

1,800

配当金の支払額

△54,923

△66,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,991,032

△61,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131

4,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143,057

△211,559

現金及び現金同等物の期首残高

451,830

594,887

現金及び現金同等物の期末残高

 594,887

 383,327