Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

388,179

83,525

減価償却費

33,804

53,911

減損損失

34,723

－

のれん償却額

17,361

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50,211

222,778

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

18,648

受取利息

△1,944

△484

支払利息

11,434

18,117

持分法による投資損益（△は益）

43

13,060

為替差損益（△は益）

512

131

支払手数料

5,783

1,177

固定資産売却損益（△は益）

△1,194

△598

固定資産除却損

6,532

－

新株予約権戻入益

△1,286

△596

関係会社株式売却損益（△は益）

△188

－

売上債権の増減額（△は増加）

52,189

138,168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△451,485

220,611

販売用不動産の増減額（△は増加）

214,617

44,998

その他の資産の増減額（△は増加）

△39,033

△240,057

仕入債務の増減額（△は減少）

92,679

△731,566

前受金の増減額（△は減少）

61,593

△583,496

その他の負債の増減額（△は減少）

△51,206

△95,436

小計

322,904

△837,107

利息及び配当金の受取額

552

547

利息の支払額

△11,587

△16,935

法人税等の支払額

△105,805

△130,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,063

△984,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△119,000

△25,900

定期預金の払戻による収入

75,000

23,000

有形固定資産の取得による支出

△54,967

△427,622

有形固定資産の売却による収入

4,800

1,100

無形固定資産の取得による支出

△4,876

△14,497

投資有価証券の取得による支出

－

△390

投資有価証券の売却による収入

2,500

－

関係会社株式の売却による収入

2,400

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△405,396

貸付けによる支出

△105,000

△12,273

貸付金の回収による収入

130,840

11,900

敷金の差入による支出

△7,109

△13,882

敷金の回収による収入

1,046

222

その他

△500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,865

△863,739

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,243,776

1,508,067

短期借入金の返済による支出

△1,028,154

△890,633

長期借入れによる収入

70,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△317,190

△234,905

リース債務の返済による支出

△20,712

△26,700

セール・アンド・リースバックによる収入

16,522

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

10

株式の発行による収入

－

89,903

自己株式の取得による支出

△101

△382

新株予約権の発行による収入

－

596

配当金の支払額

△49,524

△54,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,384

1,991,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

△512

△131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,301

143,057

現金及び現金同等物の期首残高

406,528

451,830

現金及び現金同等物の期末残高

451,830

594,887