Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

367,499

388,179

減価償却費

47,389

33,804

減損損失

－

34,723

のれん償却額

17,361

17,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67,022

△50,211

受取利息

△660

△1,944

支払利息

14,373

11,434

持分法による投資損益（△は益）

17,923

43

為替差損益（△は益）

△3,823

512

支払手数料

389

5,783

固定資産売却損益（△は益）

△27,444

△1,194

固定資産除却損

－

6,532

新株予約権戻入益

△891

△1,286

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△188

売上債権の増減額（△は増加）

△116,538

52,189

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,671

△451,485

販売用不動産の増減額（△は増加）

△269,135

214,617

その他の資産の増減額（△は増加）

△92,057

△39,033

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,067

92,679

前受金の増減額（△は減少）

71,202

61,593

その他の負債の増減額（△は減少）

110,845

△51,206

小計

139,059

322,904

利息及び配当金の受取額

43

552

利息の支払額

△14,291

△11,587

法人税等の支払額

△68,043

△105,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,767

206,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△119,000

定期預金の払戻による収入

－

75,000

有形固定資産の取得による支出

△141,277

△54,967

有形固定資産の売却による収入

49,800

4,800

無形固定資産の取得による支出

△9,992

△4,876

投資有価証券の取得による支出

△50,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

2,500

関係会社株式の取得による支出

△3,120

－

関係会社株式の売却による収入

－

2,400

貸付けによる支出

△92,400

△105,000

貸付金の回収による収入

8,400

130,840

敷金の回収による収入

497

1,046

敷金の差入による支出

△13,889

△7,109

その他

－

△500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251,981

△74,865

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

816,000

1,243,776

短期借入金の返済による支出

△659,068

△1,028,154

長期借入れによる収入

110,000

70,000

長期借入金の返済による支出

△113,890

△317,190

リース債務の返済による支出

△29,363

△20,712

セール・アンド・リースバックによる収入

－

16,522

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

－

配当金の支払額

△24,814

△49,524

その他

△202

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,561

△85,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,823

△512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,828

45,301

現金及び現金同等物の期首残高

494,357

406,528

現金及び現金同等物の期末残高

406,528

451,830