Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

241,369

367,499

減価償却費

31,922

47,389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,464

67,022

のれん償却額

17,361

17,361

固定資産売却損益（△は益）

△2,850

△27,444

固定資産除却損

2,197

-

為替差損益（△は益）

△96

△3,823

新株予約権戻入益

-

△891

受取利息

△249

△660

支払利息

15,165

14,373

支払手数料

12,286

389

持分法による投資損益（△は益）

474

17,923

売上債権の増減額（△は増加）

△312,751

△116,538

たな卸資産の増減額（△は増加）

△256,825

13,671

販売用不動産の増減額（△は増加）

-

△269,135

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,224

△92,057

仕入債務の増減額（△は減少）

349,046

△78,067

前受金の増減額（△は減少）

△72,841

71,202

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,027

110,845

小計

7,421

139,059

利息の受取額

40

43

利息の支払額

△15,174

△14,291

法人税等の支払額

△69,713

△68,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

△77,425

56,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,285

△141,277

有形固定資産の売却による収入

2,850

49,800

資産除去債務の履行による支出

△2,655

-

無形固定資産の取得による支出

△11,251

△9,992

投資有価証券の取得による支出

-

△50,000

関係会社株式の取得による支出

△2,400

△3,120

貸付けによる支出

△12,000

△92,400

貸付金の回収による収入

-

8,400

敷金の差入による支出

△2,243

△13,889

敷金の回収による収入

1,553

497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,431

△251,981

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

106,000

816,000

短期借入金の返済による支出

△121,227

△659,068

長期借入れによる収入

-

110,000

長期借入金の返済による支出

△104,403

△113,890

リース債務の返済による支出

△26,298

△29,363

セール・アンド・リースバックによる収入

15,000

-

新株予約権の発行による収入

2,178

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

522,355

-

少数株主からの払込みによる収入

-

4,900

配当金の支払額

-

△24,814

その他

△183

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

393,420

103,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

3,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199,659

△87,828

現金及び現金同等物の期首残高

294,697

494,357

現金及び現金同等物の期末残高

494,357

406,528