Ａｂａｌａｎｃｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△397,375

241,369

減価償却費

23,984

31,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81,264

16,464

ソフトウエア償却費

990

250

のれん償却額

32,162

17,361

固定資産売却損益（△は益）

△5,636

△2,850

固定資産除却損

15

2,197

減損損失

505,512

-

為替差損益（△は益）

△748

△96

受取利息

△53

△249

支払利息

18,437

15,165

支払手数料

393

12,286

持分法による投資損益（△は益）

451

474

売上債権の増減額（△は増加）

20,625

△312,751

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52,685

△256,825

その他の資産の増減額（△は増加）

△133,861

△26,224

仕入債務の増減額（△は減少）

32,966

349,046

前受金の増減額（△は減少）

24,676

△72,841

その他の負債の増減額（△は減少）

12,647

△7,027

小計

163,767

7,421

利息の受取額

25

40

利息の支払額

△19,071

△15,174

法人税等の支払額

△23,570

△69,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,151

△77,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,292

△90,285

有形固定資産の売却による収入

6,000

2,850

資産除去債務の履行による支出

△5,714

△2,655

無形固定資産の取得による支出

－

△11,251

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,095

-

関係会社株式の取得による支出

△2,700

△2,400

貸付けによる支出

△16,500

△12,000

貸付金の回収による収入

100

-

敷金の差入による支出

－

△2,243

敷金の回収による収入

11,812

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,390

△116,431

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,300

106,000

短期借入金の返済による支出

△39,300

△121,227

長期借入金の返済による支出

△25,310

△104,403

リース債務の返済による支出

△15,492

△26,298

セール・アンド・リースバックによる収入

82,000

15,000

新株予約権の発行による収入

－

2,178

新株予約権の行使による株式の発行による収入

30,006

522,355

その他

-

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,203

393,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

748

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141,712

199,659

現金及び現金同等物の期首残高

152,985

294,697

現金及び現金同等物の期末残高

294,697

494,357