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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
24,278
3,472
減価償却費
4,677
5,226
減損損失
139
-
のれん償却額
401
1,134
貸倒引当金の増減額（△は減少）
208
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
1
受取利息及び受取配当金
△979
△286
輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少）
10,890
△1,976
製品保証引当金の増減額（△は減少）
87
△130
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△21
支払利息
2,050
1,185
持分法による投資損益（△は益）
△94
△100
為替差損益（△は益）
758
△677
固定資産売却損益（△は益）
△0
3
固定資産除却損
313
270
新株予約権戻入益
△16
△39
追徴金
135
売上債権の増減額（△は増加）
△1,441
△635
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,161
△3,401
販売用不動産の増減額（△は増加）
△898
840
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,498
△3,824
前受金の増減額（△は減少）
△19,113
△483
前渡金の増減額（△は増加）
7,755
△2,091
その他の負債の増減額（△は減少）
△492
その他
△7,856
△6,374
小計
49,317
△7,783
利息及び配当金の受取額
464
233
利息の支払額
△2,033
△1,079
法人税等の支払額
△3,419
△1,596
法人税等の還付額
428
追徴金の支払額
△135
44,757
△10,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△99
△69
定期預金の払戻による収入
587
166
有形固定資産の取得による支出
△9,656
△3,989
有形固定資産の売却による収入
16
70
無形固定資産の取得による支出
△1,157
△153
投資有価証券の取得による支出
△184
△117
投資有価証券の売却による収入
28
預け金の預入による支出
△10,914
△6,975
預け金の回収による収入
362
8,042
関係会社株式の取得による支出
△3
関係会社株式の売却による収入
26
170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
153
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
13
0
敷金の差入による支出
△114
敷金の回収による収入
29
41
△21,191
△2,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△793
△534
セールアンド割賦バック取引による収入
5,004
短期借入れによる収入
65,378
41,009
短期借入金の返済による支出
△72,327
△35,850
長期借入れによる収入
2,455
1,071
長期借入金の返済による支出
△4,990
△2,171
社債の償還による支出
△66
リース債務の返済による支出
△120
△329
非支配株主からの払込みによる収入
365
970
非支配株主への払戻による支出
△327
非支配株主への配当金の支払額
△600
△7
株式の発行による収入
862
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
19
配当金の支払額
△138
△88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△91
引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加）
△62
61
60
△5,446
4,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
△572
△2,405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,546
△11,259
現金及び現金同等物の期首残高
19,507
37,053
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
130
現金及び現金同等物の期末残高
25,924
