パシフィックシステムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 588,787 | 778,674 |
| 減価償却費 | 441,357 | 499,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,811 | 5,443 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,207 | 27,692 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | 1,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | △6,444 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,105 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,875 | 1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,504 | △5,024 |
| 支払利息 | 3,091 | 3,995 |
| 支払補償金 | 143,124 | - |
| 補助金収入 | - | △8,446 |
| 固定資産除却損 | 3,339 | 1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △335,548 | 887,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △734,008 | 542,237 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △21,108 | 31,660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △40,483 | 30,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796,213 | △1,087,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,460 | 189,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 15,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,801 | △51,976 |
| 小計 | 848,777 | 1,857,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 5,024 |
| 利息の支払額 | △3,091 | △3,995 |
| 支払補償金の支払額 | △143,124 | - |
| 法人税等の支払額 | △287,169 | △170,635 |
| 法人税等の還付額 | - | 15,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,896 | 1,702,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,019 | △410,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,390 | △105,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △540 | △470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 505 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,191 | - |
| その他 | - | 8,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,122 | △507,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △181,109 | △203,259 |
| 配当金の支払額 | △177,556 | △277,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,665 | △480,690 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △412,891 | 714,776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,805 | 1,488,914 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,488,914 | 2,203,691 |
